AUXILIAR DE CONTABILIDAD

1. Registrar las órdenes de compra y pagos por ACH. 2. Registrar las tarjetas externas 3.

Realizar conciliaciones bancarias. 4. Elaborar el cuadro de registro de “cash back” mensualmente. 5. Realizar el registro de los ATM’s. 6.

Realizar los depósitos en el banco sobre el dinero recaudado de las cajas. 7. Revisar y enviar los arqueos de cajas al personal de nivel superior. 8. Registrar en el sistema los depósitos, faltantes y sobrantes de las cajas. 9.

Realizar desde el sistema la impresión de los cheques aprobados para proceder con la firma de los mismos. 10. Realizar envío de expedientes de préstamos de liquidaciones. 11. Realizar los registros mensuales en el sistema de las amortizaciones de los seguros pagados por adelantado. 12.

Manejar el control de los viáticos otorgados a los Directivos generados a través de la caja menuda. 13. Participar en las reuniones. 14. Preparar informes sobre toda la documentación recibida y entregada, cuando le sea solicitado. 15.

Realizar arqueos de cajas en las sucursales u oficinas de atención.